5 ข้อผิดพลาดในการเทรด Perps บน Hyperliquid ที่มือใหม่มักทำ - หลีกเลี่ยงพวกเขา

การเทรดบน Hyperliquid มีความคล้ายคลึงกับตลาดหรือแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนอื่นๆ แต่สถาปัตยกรรมแบบกระจายอำนาจอย่างสมบูรณ์ของมันมีความแตกต่างที่เป็นเอกลักษณ์ ในบทความนี้เราจะสำรวจ 5 ข้อผิดพลาดที่มือใหม่มักทำเมื่อเทรดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบถาวร (Perps) บน Hyperliquid และวิธีหลีกเลี่ยงพวกเขา

Hyperliquid เป็นโปรโตคอลตราสารอนุพันธ์แบบกระจายอำนาจอย่างสมบูรณ์ที่ทำงานบน blockchain ประสิทธิภาพสูงของตัวเอง โดยเสนอมาร์จินบนเชนและการชำระบัญชีภายในเสี้ยววินาที

สิ่งสำคัญที่ต้องจำ

• 💰 คุณสามารถประหยัดค่าธรรมเนียมการเทรดได้มากกว่า 20% โดยใช้รหัสอ้างอิงอย่างเป็นทางการของเรา GEMWALLET หรือเพียงแค่ติดตาม ลิงก์ นี้
• 📊 ณ ฤดูใบไม้ร่วง 2025 ยอดเงินฝากทั้งหมด (ตลอดเวลา) สำหรับการเทรด Hyperliquid อยู่ที่ $174,108,577,717

Hyperliquid Perps กับ Hyperliquid Spot

Hyperliquid เสนอตลาดหลักสองแบบ Spot และ Perps สำหรับคู่มือโดยละเอียดโปรดดู การเทรด Hyperliquid สำหรับผู้เริ่มต้น

• Spot ทำงานเหมือนการสวอปมาตรฐาน คุณแลกเปลี่ยนสินทรัพย์หนึ่งกับอีกสินทรัพย์หนึ่งตามอัตราตลาดปัจจุบัน
• Perps (สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบถาวร) ช่วยให้คุณเปิดสถานะที่มีเลเวอเรจได้สูงถึง 40 เท่า ซึ่งขยายทั้งกำไรที่อาจเกิดขึ้นและการสูญเสีย ใน Q2 2025 perps คิดเป็นประมาณ 70% ของปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย $300 ล้านต่อวันของ Hyperliquid

ตอนนี้มาตรวจสอบ 5 ข้อผิดพลาดอันดับต้นๆ เมื่อเทรด perps บน Hyperliquid กัน

1. ความล้มเหลวในการกำหนดกลยุทธ์การเทรดก่อนเทรด Perps บน Hyperliquid

กุญแจสู่การเทรด Perps ที่ทำกำไรได้นั้นง่าย การเทรดที่ชนะของคุณรวมกันต้องมากกว่าการเทรดที่แพ้ โดยอุดมคติควรมากกว่าอย่างน้อย 2:1 เทรดเดอร์ทุกคนต้องมีกลยุทธ์ที่ชัดเจนและทำซ้ำได้สำหรับการเปิดและปิดสถานะ

องค์ประกอบหลักของกลยุทธ์การเทรดพื้นฐาน:

• เกณฑ์การเข้า: สัญญาณหรือตัวกระตุ้นที่เฉพาะเจาะจงที่กระตุ้นให้คุณเปิดสถานะ (เช่น การตัดกันของตัวบ่งชี้ การพุ่งขึ้นของปริมาณบนเชน ข่าวมหภาค หรือรูปแบบที่เกิดซ้ำเช่นโมเมนตัมวันจันทร์)
• แผนการออก: เป้าหมายกำไรและระดับหยุดขาดทุนที่กำหนดไว้สำหรับการเทรดแต่ละครั้ง มุ่งหวังสำหรับอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนอย่างน้อย 1:2 เสี่ยง $1 เพื่อทำ $2 เพื่อรักษาความคาดหวังเชิงบวกเมื่อเวลาผ่านไป

เก็บบันทึกการเทรดอย่างง่าย (สเปรดชีตหรือแอปพลิเคชันบันทึกย่อ) ที่มีคอลัมน์สำหรับวันที่ คู่ ทิศทาง ราคาเข้า ราคาออก ขนาด กำไร/ขาดทุน และเหตุผลเชิงกลยุทธ์ การตรวจสอบประวัติของคุณรายเดือนช่วยให้คุณระบุสัญญาณใดที่ใช้ได้ผลและจุดไหนที่คุณต้องปรับการควบคุมความเสี่ยง

หากคุณไม่มีกลยุทธ์การเทรด มันเหมือนกับการพยายามสร้างบ้านหลังใหญ่โดยไม่มีแผนว่าบ้านควรมีหน้าตาอย่างไร ควรมีอะไรบ้าง หรือลำดับการก่อสร้าง: หลังคาก่อนหรือฐานราก

2. การลอกการเทรด Perps ของปลาวาฬบน Hyperliquid

สมุดคำสั่งซื้อบนเชนของ Hyperliquid ช่วยให้ทุกคนดูสถานะ Perps ที่ใหญ่ที่สุดแบบเรียลไทม์ ซึ่งแตกต่างจาก CEXes ส่วนใหญ่ที่กิจกรรมของปลาวาฬถูกซ่อนไว้ ความโปร่งใสนี้กระตุ้น FOMO การเห็นสถานะ long $5 ล้านอาจทำให้คุณอยากลอกการเทรดนั้น

การเทรด Perps ของปลาวาฬบน Hyperliquid สร้างกำไรหลายล้านดอลลาร์ และทุกคนสามารถดูการเทรดของพวกเขาได้ - แหล่งที่มา: Hyperliquid

ทำไมนี่จึงเป็นข้อผิดพลาด:

• เราไม่รู้ว่ากลยุทธ์หรือพารามิเตอร์ความเสี่ยงของปลาวาฬแต่ละตัวคืออะไร สถานะ $5 ล้านอาจพอดีกับความเสี่ยง 1% ของพอร์ตโฟลิโอของพวกเขา แต่จะทำลายบัญชีขนาดเล็ก
• ปลาวาฬมักจะปรับขนาดเข้าและออกในหลายรายการ คุณจะเข้าช้าและพลาดราคาที่เหมาะสม
• ปลาวาฬบางตัวถือว่า Perps เป็นการเดิมพันเก็งกำไร ไม่ใช่การเทรดที่มีระเบียบวินัย การลอกการเคลื่อนไหวตาม “ความรู้สึก” เพิกเฉยต่อการควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสม

สิ่งสำคัญที่ต้องจำ:

• ใช้ข้อมูลปลาวาฬเท่านั้นเป็นสัญญาณหนึ่งในหลายสัญญาณ รวมกับตัวบ่งชี้ของคุณเอง
• คำนวณขนาดสถานะตามทุนของบัญชีคุณและการยอมรับการสูญเสียสูงสุดเสมอ
• ตั้งหยุดขาดทุนก่อนเข้า แม้ว่าการเทรดของปลาวาฬจะแสดง “ความเชื่อมั่นไม่จำกัด”

3. Cross กับ Isolated Margin บน Hyperliquid Perps: เลือกอันไหนดี

มือใหม่หลายคนเลือก cross margin เพื่อไล่ตามผลตอบแทนที่สูงขึ้น แต่นี่มักจะจบลงด้วยหายนะ ด้วย cross margin สถานะทั้งหมดของคุณดึงจากกลุ่มหลักประกันเดียว ทำให้การจัดการความเสี่ยงที่แม่นยำเป็นเรื่องยาก การเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว 1-2% ที่ไม่เอื้ออำนวยต่อสถานะใดๆ สามารถกวาดล้างยอดเงินทั้งหมดของคุณได้ แม้ว่า 4 ใน 5 การเทรดจะทำกำไรก็ตาม

ทำไม Isolated Margin จึงเป็นทางเลือกที่ดีกว่าสำหรับเทรดเดอร์มือใหม่

• การสูญเสียสูงสุดที่ทราบ: คุณกำหนดจำนวนหลักประกันคงที่ต่อสถานะ ดังนั้นการสูญเสียในกรณีที่เลวร้ายที่สุดของคุณจึงถูกจำกัดไว้ที่จำนวนนั้น
• การควบคุมสถานะแต่ละตัว: การเทรดแต่ละครั้งมีราคาชำระบัญชีของตัวเอง ทำให้คำสั่งหยุดขาดทุนและรับกำไรตั้งและตรวจสอบได้ง่ายขึ้น
• การคำนวณความเสี่ยงที่เรียบง่าย: คุณสามารถคำนวณราคาชำระบัญชีของคุณก่อนที่คุณจะเข้าการเทรด หลีกเลี่ยงการระเบิดที่ไม่คาดคิด

หมายเหตุ: หากคุณเทรดเพียงคู่เดียวเท่านั้น (เช่น BTC/USDC) ความแตกต่างระหว่าง cross และ isolated margin นั้นน้อยมาก แต่ทันทีที่คุณถือสถานะหลายตัว isolated margin จะป้องกันไม่ให้การเทรดที่แย่ตัวเดียวชำระบัญชีบัญชีทั้งหมดของคุณ

4. การเพิกเฉยต่อค่าธรรมเนียม Hyperliquid Perps

ผู้ใช้หลายคนเห็น “ค่า gas เป็นศูนย์” และคิดว่าไม่มีค่าใช้จ่ายบน Hyperliquid Perps แต่นั่นหมายถึงค่า gas ของ blockchain เท่านั้น ค่าธรรมเนียมโปรโตคอลยังคงใช้และสามารถกัดกร่อนกำไรได้ โดยเฉพาะถ้าคุณทำ scalp หรือ swing trade สถานะขนาดใหญ่ นอกจากนี้โปรดทราบว่าคุณสามารถลดค่าธรรมเนียมเหล่านั้นโดยการ stake HYPE ในกระเป๋าคริปโต HYPE ของคุณ

ค่าธรรมเนียมสำคัญที่ต้องดู

• คำสั่งซื้อตลาด กับ คำสั่งจำกัด

  • คำสั่งซื้อตลาดมีค่าธรรมเนียมประมาณ 0.06% เมื่อเข้าและ 0.06% เมื่อออก (รวม 0.12%)
  • คำสั่งจำกัดมีค่าธรรมเนียมประมาณ 0.03% เมื่อเข้าและ 0.03% เมื่อออก (รวม 0.06%)
  • หากคุณทำการเทรด 6 ครั้งต่อวันที่ $50,000 แต่ละครั้ง การใช้คำสั่งซื้อตลาดจะมีค่าใช้จ่าย ~$360 ใน 24 ชั่วโมง เทียบกับ ~$180 ด้วยคำสั่งจำกัด

• อัตรา funding

  • ชำระทุก 8 ชั่วโมงเพื่อปรับสมดุล long กับ short
  • Funding โดยทั่วไปอยู่ระหว่าง -0.02% ถึง +0.05% ต่อช่วง
  • บนสถานะ long $100,000 ที่ถือไว้ 24 ชั่วโมงที่อัตรา funding +0.04% คุณจะจ่าย $120 ในค่าธรรมเนียม funding

บางครั้งอัตรา funding บน Hyperliquid สามารถสูงกว่า 200% ต่อปี - แหล่งที่มา: Hyperliquid

เมื่อไหร่ที่ต้องคำนึงถึง Funding

1. คุณกำลังเทรดสถานะขนาดใหญ่ (> $50,000)
2. คุณถือสถานะนานกว่าหนึ่งวัน
3. คุณเทรดคู่ที่มีความผันผวนสูง (เช่น altcoin ที่มีสภาพคล่องต่ำ)

อัตรา Funding สามารถแกว่งอย่างรุนแรง ตรวจสอบกราฟ funding สดก่อนเข้าและคำนึงถึงมันในเป้าหมายกำไรและระดับหยุดขาดทุนของคุณ

5. ควบคุมเกม: การเทรด Perps บน Hyperliquid ด้วยหัวใจที่ชัดเจน

เทรดเดอร์หลายคนเพิกเฉยต่อสภาวะจิตใจของพวกเขา แม้แต่การเทรดที่หุนหันพลันแล่นเพียงครั้งเดียวนอกแผนของคุณก็สามารถกวาดล้างกำไรจากช่วงที่ชนะทั้งหมดได้ ตามข้อมูลอุตสาหกรรม 80% ของเทรดเดอร์คริปโตรายย่อยสูญเสียยอดเงินของพวกเขาภายในสามเดือนเนื่องจากการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยอารมณ์ ตามรายงานพิเศษของ SEC

มาตรการสำคัญในการควบคุมอารมณ์:

• ขนาดสถานะ - เสี่ยงไม่เกิน 2%-5% ของทุนรวมของคุณต่อการเทรด บนบัญชี $10,000 นั่นหมายถึงความเสี่ยงสูงสุด $200 สถานะที่เล็กเกินไปรู้สึกไม่สำคัญและกระตุ้นให้เทรดมากเกินไป สถานะที่ใหญ่เกินไปกระตุ้นความกลัวและการออกก่อนกำหนด
• รับกำไรและหยุดขาดทุน - ตั้ง TP/SL ทันทีหลังจากเปิดสถานะตามอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนของคุณ (เช่น เสี่ยง 1% เพื่อเป้าหมาย 2%) เมื่อ PnL ของคุณเคลื่อนไหว อารมณ์พุ่งสูงและทำให้การออกด้วยมือคาดเดาไม่ได้ ระดับที่กำหนดไว้ล่วงหน้าปกป้องกำไรและป้องกันการสูญเสียระหว่างการหยุดให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือปัญหาแพลตฟอร์ม
• การตรวจสอบตัวเองเป็นประจำ - อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง ตรวจสอบการเทรดของคุณและจดบันทึกรูปแบบอารมณ์ใดๆ (การเทรดมากเกินไปหลังจากขาดทุน การถือผู้แพ้นานเกินไป การเทรดแก้แค้น) หากคุณพบนิสัยที่ไม่ดี หยุดการเทรด มุ่งความสนใจไปที่กฎกลยุทธ์ของคุณอีกครั้ง และกลับมาเมื่อคุณมีพื้นฐานทางจิตใจที่มั่นคงเท่านั้น

เริ่มต้นการเทรด Hyperliquid Perps โดยใช้ Gem Wallet

Gem Wallet เป็นกระเป๋าคริปโตที่เน้นความเป็นส่วนตัว โอเพนซอร์ส ที่แบ่งปันอุดมการณ์เดียวกันกับ Hyperliquid DEX ไม่ต้องลงทะเบียน เบอร์โทรศัพท์ หรืออีเมล เราเข้าใจความท้าทายที่เทรดเดอร์มือใหม่เผชิญบน Hyperliquid Perps นั่นเป็นเหตุผลที่เราได้รวม Perps เข้ากับ Gem Wallet โดยตรงด้วยอินเทอร์เฟซที่เป็นเอกลักษณ์และโค้ดที่กำหนดเองเพื่อให้แน่ใจว่าการเข้าถึงที่ง่ายแต่ทรงพลัง ใน Gem Wallet เราได้แก้ไขข้อผิดพลาดและความยากลำบากทั่วไปที่ผู้ใช้พบ สร้างคุณสมบัติขั้นสุดยอดเพื่อให้ประสบการณ์ Perps ของคุณราบรื่นและมืออาชีพ

เทรด Hyperliquid Perps ในกระเป๋าคริปโต Gem Wallet ของคุณ - แหล่งที่มา: Gem Wallet

• ข้อมูลตลาดที่สะดวกและรวมศูนย์อยู่ใกล้มือคุณ
• การตรวจสอบสถานะที่เปิดอยู่แบบขั้นสูง
• การจัดการสถานะในแอปอย่างรวดเร็ว
• การเข้าถึงการสวอป DEX ที่ราบรื่นในหลายพันสินทรัพย์
• และอื่นๆ อีกมากมาย

เข้าร่วม Gem Wallet วันนี้และปลดล็อกประสบการณ์ Hyperliquid Perps ที่ราบรื่น